The Liquidity Management Needs of Corporate Treasury
Report Summary
The Liquidity Management Needs of Corporate Treasury
大手/グローバル企業の財務部門において、現金を一括管理できる能力は重要であり、もはや手作業では不可能である。
Enrico Camerinelli
Strategic Advisor
London, 6 May 2021 – 企業の資金流動性とは、「すぐ支払いに回せる短期資金」や「企業のキャッシュ・ポジションを即座に把握すること」よりも深い意味がある。資金流動性に注目することは、財務部門/調達部門/営業/業務部門/IT部門などの連携を強化する方策でもある。また、流動性管理ツールは、企業と金融機関間において必要な入出金をオンデマンドで行って流動性を最適化したり、流動性を一元把握した上で適切な意思決定を行うために不可欠である。
本レポートでは、企業の財務担当者向けには、流動性最適化のためソリューション/業務処理の方策/デジタル手段の活用方策などを提言するとともに、銀行とフィンテック・プロバイダーに対しては、顧客企業に対する考慮点を示した。執筆にあたっては、2021年1月- 4月に、欧州の大手・中堅企業の財務担当部門25社を対象にアンケート調査を実施するとともに、グローバル金融機関/フィンテック・ベンダーの流動性管理に関する専門家に対するインタビューも実施した。
本インパクトレポートには図4点と表1点が含まれます(全24ページ)。アイテ・グループのWholesale Banking & Paymentsセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。
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